该职位来源于猎聘岗位职责1、维护及复核系统终端产品信息及产品套账信息；2、 对托管资产进行会计核算和估值，制作会计凭证与资产估值表；3、 出具及复核各类定期或不定期财务报告，并定期核对托管资产持有资金及证券余额；4、 审核划款指令要素及用途；5、 负责会计核算档案的收集和整理，配合完成资金清算交收；6、 参与托管产品开发与流程的设定，配合提出业务系统的开发需求，完成托管系统的上线测试。任职要求1、全日制本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业；2、具备2年以上相关工作经历；3、严谨细致，具有良好的团队协作能力；4、年龄不超过35岁，条件优异者可放宽；5、原则上入职前需取得证券从业资格和基金从业资格；6、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录